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国泰国证食品饮料行业分级B 150199
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 国证食品饮料行业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.6410.00%2026-10-09 09:00
官方单位净值 Official1.6790累计 4.8979净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +29.74%
- 近 3 月
- +45.62%
- 近 6 月
- +103.33%
- 近 1 年
- +185.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +200.18%
- 年化波动率
- 48.82%
- 最大回撤
- −28.37%
- 夏普比率
- 4.10
- 卡玛比率
- 7.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2014年10月23日 / 4.589亿份
- 资产规模
- 73.07亿元（截止至：2020年12月31日）
- 份额规模
- 0.4401亿份（截止至：2020年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 梁杏任职 4年又267天 · 管理 206.57亿(14只基金)任期收益 +1,112.34%
场内价格走势
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