返回基金中心
国泰国证食品饮料行业分级B 150199
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 国证食品饮料行业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.6410.00%2026-10-09 09:00
官方单位净值 Official1.6790累计 4.8979净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 1.00%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- ---
- 最高申购费率
- ---
- 最高赎回费率
- ---
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。