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中欧鼎利分级债券A 150039
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 尹诚庸场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0010.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official1.0060累计 1.2540净值日期 2017-09-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-15 | 1.0060 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-14 | 1.0060 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-13 | 1.0060 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-12 | 1.0060 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-11 | 1.0060 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-08 | 1.0060 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-07 | 1.0060 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-06 | 1.0060 | 1.2540 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-05 | 1.0060 | 1.2540 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-04 | 1.0050 | 1.2530 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-01 | 1.0050 | 1.2530 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-31 | 1.0050 | 1.2530 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-30 | 1.0050 | 1.2530 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-29 | 1.0050 | 1.2530 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-28 | 1.0050 | 1.2530 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-25 | 1.0050 | 1.2530 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-24 | 1.0050 | 1.2530 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-23 | 1.0050 | 1.2530 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-22 | 1.0050 | 1.2530 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-21 | 1.0050 | 1.2530 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。