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中欧鼎利分级债券A 150039
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 尹诚庸场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0010.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official1.0060累计 1.2540净值日期 2017-09-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2017年3季度 · 截至 2017-09-17（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国铝业601600 | 0.74% | 13.85 | 105.95 |
| 2 | 建设银行601939 | 0.73% | 15.33 | 104.55 |
| 3 | 工商银行601398 | 0.71% | 17.78 | 102.59 |
| 4 | 大秦铁路601006 | 0.70% | 11.39 | 100.80 |
| 5 | 招商银行600036 | 0.70% | 3.87 | 100.50 |
| 6 | 皖能电力000543 | 0.70% | 17.61 | 100.02 |
| 7 | 申能股份600642 | 0.69% | 16.24 | 98.74 |
| 8 | 万华化学600309 | 0.39% | 1.36 | 56.54 |
| 9 | 云南白药000538 | 0.38% | 0.64 | 55.09 |
| 10 | 山鹰国际600567 | 0.38% | 10.00 | 54.10 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。