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中欧鼎利分级债券A 150039
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 尹诚庸场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0010.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.0060累计 1.2540净值日期 2017-09-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.20%
- 近 3 月
- +0.61%
- 近 6 月
- +1.52%
- 近 1 年
- +3.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.47%
- 年化波动率
- 0.52%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 6.70
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧鼎利分级债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2011年06月16日 / 8.753亿份
- 资产规模
- 1.44亿元（截止至：2017年09月17日）
- 份额规模
- 0.026亿份（截止至：2017年09月17日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%
现任基金经理
- 尹诚庸任职 2年又177天 · 管理 76.55亿(11只基金)任期收益 +8.56%
场内价格走势
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