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嘉实多利分级债券优先 150032
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 王茜场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0280.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.0334累计 1.4844净值日期 2020-11-26 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-26 | 1.0334 | 1.4844 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-25 | 1.0333 | 1.4843 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-24 | 1.0332 | 1.4842 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-23 | 1.0330 | 1.4840 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-20 | 1.0326 | 1.4836 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-19 | 1.0325 | 1.4835 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-18 | 1.0323 | 1.4833 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-17 | 1.0322 | 1.4832 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-16 | 1.0321 | 1.4831 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-13 | 1.0316 | 1.4826 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-12 | 1.0315 | 1.4825 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-11 | 1.0314 | 1.4824 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-10 | 1.0312 | 1.4822 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-09 | 1.0311 | 1.4821 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-06 | 1.0307 | 1.4817 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-05 | 1.0305 | 1.4815 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-04 | 1.0304 | 1.4814 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-03 | 1.0303 | 1.4813 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-02 | 1.0301 | 1.4811 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-30 | 1.0297 | 1.4807 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。