返回基金中心
嘉实多利分级债券优先 150032
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 王茜场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0280.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0334累计 1.4844净值日期 2020-11-26 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2020年4季度 · 截至 2020-11-26（定期披露，非实时持仓）| 1 | 兴业银行601166 | 3.65% | 7.84 | 160.01 |
| 2 | 工商银行601398 | 1.46% | 12.57 | 63.98 |
| 3 | 建设银行601939 | 0.94% | 6.15 | 41.45 |
| 4 | 国投电力600886 | 0.83% | 3.76 | 36.21 |
| 5 | 万科A000002 | 0.82% | 1.17 | 36.20 |
| 6 | 宁波银行002142 | 0.77% | 0.93 | 33.99 |
| 7 | 平安银行000001 | 0.72% | 1.62 | 31.59 |
| 8 | 保利发展600048 | 0.61% | 1.58 | 26.69 |
| 9 | 中国建筑601668 | 0.41% | 3.33 | 17.98 |
| 10 | 三一重工600031 | 0.38% | 0.56 | 16.58 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。