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嘉实多利分级债券优先 150032
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 王茜场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0280.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.0334累计 1.4844净值日期 2020-11-26 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.41%
- 近 3 月
- +1.23%
- 近 6 月
- +2.50%
- 近 1 年
- +5.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.19%
- 年化波动率
- 0.26%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 20.12
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实多利分级债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2011年03月23日 / 23.402亿份
- 资产规模
- 0.44亿元（截止至：2020年11月26日）
- 份额规模
- 0.1701亿份（截止至：2020年11月26日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
现任基金经理
- 王茜任职 16年又364天 · 管理 256.84亿(7只基金)任期收益 +60.45%
场内价格走势
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