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瑞和远见 150009
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞、赵建 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.3230.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official1.3070累计 2.1150净值日期 2020-08-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | 1.3070 | 2.1150 | −0.23% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-26 | 1.3100 | 2.1190 | −1.95% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-25 | 1.3360 | 2.1610 | +0.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-24 | 1.3340 | 2.1580 | +1.44% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-21 | 1.3150 | 2.1270 | +1.47% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-20 | 1.2960 | 2.0970 | −1.67% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-19 | 1.3180 | 2.1320 | −2.66% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-18 | 1.3540 | 2.1910 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-17 | 1.3540 | 2.1910 | +2.97% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-14 | 1.3150 | 2.1270 | +2.26% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-13 | 1.2860 | 2.0810 | −0.54% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-12 | 1.2930 | 2.0920 | −0.46% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-11 | 1.2990 | 2.1020 | −0.61% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-10 | 1.3070 | 2.1150 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-07 | 1.3060 | 2.1130 | −0.61% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-06 | 1.3140 | 2.1260 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-05 | 1.3150 | 2.1270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-04 | 1.3150 | 2.1270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-08-03 | 1.3150 | 2.1270 | +1.31% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-31 | 1.2980 | 2.1000 | +1.41% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。