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瑞和远见 150009
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞、赵建 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.3230.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.3070累计 2.1150净值日期 2020-08-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2020年2季度 · 截至 2020-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 贵州茅台600519 | 5.57% | 0.28 | 406.83 |
| 2 | 中国平安601318 | 4.82% | 4.93 | 352.24 |
| 3 | 招商银行600036 | 2.46% | 5.34 | 180.02 |
| 4 | 恒瑞医药600276 | 2.22% | 1.76 | 162.30 |
| 5 | 五粮液000858 | 2.06% | 0.88 | 150.62 |
| 6 | 美的集团000333 | 1.79% | 2.19 | 131.06 |
| 7 | 格力电器000651 | 1.74% | 2.25 | 127.18 |
| 8 | 立讯精密002475 | 1.57% | 2.23 | 114.73 |
| 9 | 兴业银行601166 | 1.49% | 6.89 | 108.75 |
| 10 | 万科A000002 | 1.36% | 3.79 | 99.05 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。