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瑞和远见 150009
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞、赵建 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.3230.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.3070累计 2.1150净值日期 2020-08-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +7.04%
- 近 3 月
- +29.66%
- 近 6 月
- +26.77%
- 近 1 年
- +36.20%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +41.53%
- 年化波动率
- 22.25%
- 最大回撤
- −11.21%
- 夏普比率
- 1.87
- 卡玛比率
- 3.71
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2009年10月14日 / 32.159亿份
- 资产规模
- 0.59亿元（截止至：2020年09月16日）
- 份额规模
- 0.0954亿份（截止至：2020年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
现任基金经理
场内价格走势
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