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富国价值回报混合C 026731
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 毛一凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0073累计 1.0073净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0073 | 1.0073 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0235 | 1.0235 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0226 | 1.0226 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0208 | 1.0208 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0227 | 1.0227 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0178 | 1.0178 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0144 | 1.0144 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0087 | 1.0087 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0107 | 1.0107 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0134 | 1.0134 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0146 | 1.0146 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0209 | 1.0209 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0212 | 1.0212 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0129 | 1.0129 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0106 | 1.0106 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0147 | 1.0147 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0191 | 1.0191 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0265 | 1.0265 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0290 | 1.0290 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0423 | 1.0423 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。