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富国价值回报混合C 026731
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 毛一凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0235累计 1.0235净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.29%
- 近 3 月
- +3.69%
- 近 6 月
- +2.46%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.29%
- 年化波动率
- 9.65%
- 最大回撤
- −3.42%
- 夏普比率
- 0.55
- 卡玛比率
- 1.55
由近 102 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国价值回报混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年03月05日 / 4.336亿份
- 资产规模
- 0.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6472亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 毛一凡任职 1年又205天 · 管理 8.43亿(3只基金)任期收益 +2.35%