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富国价值回报混合C 026731
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 毛一凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0166累计 1.0166净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国核电601985 | 2.57% | 100.00 | 903.00 |
| 2 | 建发国际集团01908 | 2.00% | 60.00 | 703.53 |
| 3 | 广发证券000776 | 2.00% | 30.00 | 702.00 |
| 4 | 中芯国际688981 | 1.81% | 4.00 | 635.28 |
| 5 | 联想集团00992 | 1.71% | 30.00 | 599.82 |
| 6 | 有友食品603697 | 1.36% | 49.73 | 476.91 |
| 7 | 华纳药厂688799 | 1.28% | 10.00 | 448.70 |
| 8 | 绿城中国03900 | 1.20% | 72.15 | 423.62 |
| 9 | 招商证券600999 | 1.20% | 20.00 | 422.00 |
| 10 | 东方证券03958 | 1.12% | 82.56 | 392.24 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。