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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007
债券型-混合二级 · 中金基金 · 基金经理 王家列、闫雯雯、耿帅军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9977累计 0.9977净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9977 | 0.9977 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9987 | 0.9987 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9984 | 0.9984 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9996 | 0.9996 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9995 | 0.9995 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9996 | 0.9996 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0023 | 1.0023 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0040 | 1.0040 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0051 | 1.0051 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0052 | 1.0052 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0039 | 1.0039 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0025 | 1.0025 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0030 | 1.0030 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0019 | 1.0019 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0027 | 1.0027 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0033 | 1.0033 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0051 | 1.0051 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0058 | 1.0058 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。