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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007
债券型-混合二级 · 中金基金 · 基金经理 王家列、闫雯雯、耿帅军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9977累计 0.9977净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.50%
- 近 3 月
- −0.66%
- 近 6 月
- −0.26%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1-3年)指数收益率*82%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.36%
- 年化波动率
- 1.92%
- 最大回撤
- −1.18%
- 夏普比率
- −0.19
- 卡玛比率
- −0.31
由近 167 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年01月08日 / 11.985亿份
- 资产规模
- 0.28亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2769亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中金基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*82%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%