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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007
债券型-混合二级 · 中金基金 · 基金经理 王家列、闫雯雯、耿帅军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9977累计 0.9977净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.60%（每年）
- 托管费率
- 0.15%（每年）
- 销售服务费率
- 0.40%（每年）
- 最高认购费率
- 0.00%（前端）
- 最高申购费率
- 0.00%（前端）
- 最高赎回费率
- 0.00%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。