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金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435
指数型-股票 · 金鹰基金 · 基金经理 孙倩倩、李恒 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9733累计 0.9733净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9733 | 0.9733 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9668 | 0.9668 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9568 | 0.9568 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9646 | 0.9646 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9594 | 0.9594 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9643 | 0.9643 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9628 | 0.9628 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9583 | 0.9583 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9651 | 0.9651 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9738 | 0.9738 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9617 | 0.9617 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9668 | 0.9668 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9731 | 0.9731 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9723 | 0.9723 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9849 | 0.9849 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9832 | 0.9832 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9886 | 0.9886 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9949 | 0.9949 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9941 | 0.9941 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9860 | 0.9860 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。