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金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435
指数型-股票 · 金鹰基金 · 基金经理 孙倩倩、李恒 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9647累计 0.9647净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中远海控01919 | 5.54% | 43.75 | 494.37 |
| 2 | 中国重汽03808 | 5.07% | 13.50 | 451.90 |
| 3 | 海丰国际01308 | 4.09% | 13.40 | 365.22 |
| 4 | 中国神华01088 | 3.95% | 10.10 | 351.95 |
| 5 | 汇丰控股00005 | 3.86% | 2.68 | 344.27 |
| 6 | 中国海洋石油00883 | 3.48% | 17.60 | 310.62 |
| 7 | 中国银行03988 | 3.48% | 71.60 | 310.32 |
| 8 | 建设银行00939 | 3.40% | 43.30 | 303.50 |
| 9 | 中国石油股份00857 | 3.40% | 41.20 | 303.45 |
| 10 | 中煤能源01898 | 3.34% | 34.80 | 297.72 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。