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金鹰中证港股通高股息投资指数A 025435
指数型-股票 · 金鹰基金 · 基金经理 孙倩倩、李恒 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9733累计 0.9733净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.01%
- 近 3 月
- +7.70%
- 近 6 月
- −3.44%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.67%
- 年化波动率
- 12.19%
- 最大回撤
- −15.13%
- 夏普比率
- −0.30
- 卡玛比率
- −0.24
由近 180 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。