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国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、殷瑞飞、黄知诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0114累计 1.0114净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0114 | 1.0114 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0116 | 1.0116 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0103 | 1.0103 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0101 | 1.0101 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0095 | 1.0095 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0084 | 1.0084 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0093 | 1.0093 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0104 | 1.0104 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0110 | 1.0110 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0112 | 1.0112 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0100 | 1.0100 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0090 | 1.0090 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0086 | 1.0086 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0097 | 1.0097 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0094 | 1.0094 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0109 | 1.0109 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0119 | 1.0119 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0114 | 1.0114 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。