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国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、殷瑞飞、黄知诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0116累计 1.0116净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.03%
- 近 3 月
- +0.74%
- 近 6 月
- +0.38%
- 近 1 年
- +1.14%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800行业中性低波动指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整后)*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.16%
- 年化波动率
- 2.02%
- 最大回撤
- −1.53%
- 夏普比率
- 0.57
- 卡玛比率
- 0.76
由近 237 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2025年09月23日 / 8.951亿份
- 资产规模
- 1.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0447亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800行业中性低波动指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整后)*2%