返回基金中心
国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、殷瑞飞、黄知诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0112累计 1.0112净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 伊利股份600887 | 0.28% | 2.22 | 53.19 |
| 2 | 皖天然气603689 | 0.23% | 6.11 | 42.34 |
| 3 | 美的集团000333 | 0.20% | 0.49 | 37.01 |
| 4 | 格力电器000651 | 0.18% | 0.91 | 34.13 |
| 5 | 白云山600332 | 0.17% | 1.62 | 32.46 |
| 6 | 中国石油601857 | 0.17% | 3.60 | 31.25 |
| 7 | 老凤祥600612 | 0.17% | 0.96 | 30.86 |
| 8 | 中国石化600028 | 0.16% | 6.84 | 30.51 |
| 9 | 中国建筑601668 | 0.16% | 6.99 | 30.34 |
| 10 | 北京人力600861 | 0.16% | 2.41 | 29.40 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。