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中欧核心价值混合发起C 024414
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0022累计 1.0022净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0022 | 1.0022 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9903 | 0.9903 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9949 | 0.9949 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9935 | 0.9935 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9981 | 0.9981 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0011 | 1.0011 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0056 | 1.0056 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0016 | 1.0016 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0006 | 1.0006 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0039 | 1.0039 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0147 | 1.0147 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0192 | 1.0192 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0252 | 1.0252 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0261 | 1.0261 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0317 | 1.0317 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0378 | 1.0378 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0310 | 1.0310 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0316 | 1.0316 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。