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中欧核心价值混合发起C 024414
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9992累计 0.9992净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.72%
- 近 3 月
- +4.52%
- 近 6 月
- −2.14%
- 近 1 年
- −1.72%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*35%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.56%
- 年化波动率
- 12.62%
- 最大回撤
- −17.90%
- 夏普比率
- −0.12
- 卡玛比率
- −0.09
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年08月08日 / 0.104亿份
- 资产规模
- 0.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4774亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*35%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 吉翔任职 3年又42天 · 管理 32.43亿(10只基金)任期收益 −0.08%