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中欧核心价值混合发起C 024414
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9918累计 0.9918净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 川投能源600674 | 9.55% | 107.05 | 1,516.90 |
| 2 | 中国海洋石油00883 | 9.06% | 81.60 | 1,440.15 |
| 3 | 腾讯控股00700 | 8.81% | 3.75 | 1,399.89 |
| 4 | 宁德时代300750 | 7.30% | 2.95 | 1,159.38 |
| 5 | 美的集团000333 | 7.19% | 15.12 | 1,142.01 |
| 6 | 中国移动00941 | 6.62% | 15.90 | 1,051.63 |
| 7 | 中国黄金国际02099 | 5.26% | 7.85 | 835.22 |
| 8 | 福耀玻璃600660 | 4.88% | 15.37 | 775.26 |
| 9 | 长江电力600900 | 4.63% | 27.80 | 735.87 |
| 10 | 中国财险02328 | 4.05% | 51.80 | 644.27 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。