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中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242
指数型-海外股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 恒生消费指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8198累计 0.8198净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8198 | 0.8198 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8205 | 0.8205 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8157 | 0.8157 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8132 | 0.8132 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8211 | 0.8211 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8073 | 0.8073 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8115 | 0.8115 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8097 | 0.8097 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8080 | 0.8080 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8083 | 0.8083 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8103 | 0.8103 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8086 | 0.8086 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8155 | 0.8155 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8163 | 0.8163 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8171 | 0.8171 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8206 | 0.8206 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8229 | 0.8229 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8287 | 0.8287 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8291 | 0.8291 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8321 | 0.8321 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。