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中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242
指数型-海外股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 恒生消费指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8157累计 0.8157净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.62%
- 近 3 月
- −3.54%
- 近 6 月
- −13.24%
- 近 1 年
- −21.54%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −23.48%
- 年化波动率
- 16.51%
- 最大回撤
- −26.19%
- 夏普比率
- −1.42
- 卡玛比率
- −0.90
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2025年03月07日 / 18.975亿份
- 资产规模
- 0.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2493亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- FANG SHENSHEN任职 2年又135天 · 管理 17.35亿(18只基金)任期收益 −18.68%