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中欧恒生消费指数发起(QDII)A 023242
指数型-海外股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 恒生消费指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8241累计 0.8241净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 创科实业00669 | 11.33% | 5.60 | 629.87 |
| 2 | 泡泡玛特09992 | 8.07% | 3.34 | 448.78 |
| 3 | 百胜中国09987 | 7.97% | 1.60 | 442.75 |
| 4 | 安踏体育02020 | 7.02% | 6.32 | 390.01 |
| 5 | 农夫山泉09633 | 5.72% | 9.24 | 317.97 |
| 6 | 万洲国际00288 | 4.95% | 38.20 | 275.05 |
| 7 | 蒙牛乳业02319 | 3.57% | 14.20 | 198.44 |
| 8 | 美的集团00300 | 3.56% | 2.76 | 198.01 |
| 9 | 海尔智家06690 | 3.42% | 10.94 | 189.85 |
| 10 | 华润啤酒00291 | 2.46% | 7.40 | 136.77 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。