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诺安中证A100指数D 022626
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 梅律吾 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2060累计 2.2060净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2060 | 2.2060 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2220 | 2.2220 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2160 | 2.2160 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2410 | 2.2410 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2360 | 2.2360 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2350 | 2.2350 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2830 | 2.2830 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3240 | 2.3240 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3370 | 2.3370 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3310 | 2.3310 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3130 | 2.3130 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2880 | 2.2880 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3000 | 2.3000 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2800 | 2.2800 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2980 | 2.2980 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3150 | 2.3150 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3310 | 2.3310 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3450 | 2.3450 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3400 | 2.3400 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3510 | 2.3510 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。