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诺安中证A100指数D 022626
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 梅律吾 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2220累计 2.2220净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.25%
- 近 3 月
- −11.19%
- 近 6 月
- −2.67%
- 近 1 年
- −4.55%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A100指数收益率*95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.19%
- 年化波动率
- 18.72%
- 最大回撤
- −13.62%
- 夏普比率
- 0.06
- 卡玛比率
- 0.09
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 诺安中证A100指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年11月22日 / --
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0122亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 诺安基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证A100指数收益率*95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 梅律吾任职 18年又249天 · 管理 6.14亿(5只基金)任期收益 +24.83%