返回基金中心
诺安中证A100指数D 022626
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 梅律吾 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1490累计 2.1490净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 8.05% | 1.20 | 1,524.00 |
| 2 | 宁德时代300750 | 5.81% | 2.80 | 1,100.43 |
| 3 | 新易盛300502 | 4.17% | 1.30 | 789.10 |
| 4 | 兆易创新603986 | 3.44% | 0.80 | 652.00 |
| 5 | 寒武纪688256 | 3.26% | 0.39 | 618.12 |
| 6 | 贵州茅台600519 | 3.13% | 0.50 | 592.75 |
| 7 | 中国平安601318 | 2.85% | 11.30 | 539.46 |
| 8 | 海光信息688041 | 2.54% | 1.30 | 481.39 |
| 9 | 招商银行600036 | 2.44% | 13.00 | 461.50 |
| 10 | 北方华创002371 | 2.34% | 0.50 | 442.28 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。