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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬、钱瀚 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1992累计 1.2142净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1992 | 1.2142 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1931 | 1.2081 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1826 | 1.1976 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1821 | 1.1971 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1763 | 1.1913 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1805 | 1.1955 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1812 | 1.1962 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1747 | 1.1897 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1815 | 1.1965 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1913 | 1.2063 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1785 | 1.1935 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1858 | 1.2008 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1871 | 1.2021 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1851 | 1.2001 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1969 | 1.2119 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1967 | 1.2117 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2033 | 1.2183 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2068 | 1.2218 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2002 | 1.2152 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1897 | 1.2047 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。