返回基金中心
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬、钱瀚 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1992累计 1.2142净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.21%
- 近 3 月
- +10.76%
- 近 6 月
- −0.86%
- 近 1 年
- +1.10%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.67%
- 年化波动率
- 13.00%
- 最大回撤
- −17.49%
- 夏普比率
- 0.21
- 卡玛比率
- 0.15
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。