返回基金中心
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬、钱瀚 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1849累计 1.1999净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中远海控01919 | 3.75% | 9.15 | 103.39 |
| 2 | 中国神华01088 | 2.91% | 2.30 | 80.15 |
| 3 | 中国海洋石油00883 | 2.69% | 4.20 | 74.13 |
| 4 | 中国石油股份00857 | 2.51% | 9.40 | 69.23 |
| 5 | 中国船舶租赁03877 | 2.48% | 36.40 | 68.29 |
| 6 | 建设银行00939 | 2.41% | 9.50 | 66.59 |
| 7 | 中远海能01138 | 2.35% | 5.40 | 64.87 |
| 8 | 中银香港02388 | 2.34% | 1.75 | 64.42 |
| 9 | 工商银行01398 | 2.33% | 11.50 | 64.22 |
| 10 | 中煤能源01898 | 2.30% | 7.40 | 63.31 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。