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国投瑞银和嘉债券A 020805
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0709累计 1.0709净值日期 2026-07-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0709 | 1.0709 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0713 | 1.0713 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0715 | 1.0715 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0718 | 1.0718 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0723 | 1.0723 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0726 | 1.0726 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0735 | 1.0735 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0722 | 1.0722 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0716 | 1.0716 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0742 | 1.0742 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0724 | 1.0724 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0714 | 1.0714 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.0705 | 1.0705 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.0701 | 1.0701 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0681 | 1.0681 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0674 | 1.0674 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-10 | 1.0686 | 1.0686 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-09 | 1.0696 | 1.0696 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-08 | 1.0686 | 1.0686 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。