返回基金中心
国投瑞银和嘉债券A 020805
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0709累计 1.0709净值日期 2026-07-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.08%
- 近 3 月
- +0.43%
- 近 6 月
- −0.76%
- 近 1 年
- +2.42%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.79%
- 年化波动率
- 2.12%
- 最大回撤
- −1.47%
- 夏普比率
- 1.32
- 卡玛比率
- 1.89
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2024年04月25日 / 2.924亿份
- 资产规模
- 0.04亿元（截止至：2026年07月15日）
- 份额规模
- 0.0107亿份（截止至：2026年07月03日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%
现任基金经理
- 杨枫任职 5年又65天 · 管理 79.64亿(13只基金)任期收益 +7.09%