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国投瑞银和嘉债券A 020805
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 杨枫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0709累计 1.0709净值日期 2026-07-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2025年4季度 · 截至 2025-12-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 紫金矿业601899 | 1.71% | 0.85 | 29.30 |
| 2 | 宁德时代300750 | 1.28% | 0.06 | 22.04 |
| 3 | 腾讯控股00700 | 1.26% | 0.04 | 21.64 |
| 4 | 杭州银行600926 | 0.80% | 0.90 | 13.83 |
| 5 | 美的集团000333 | 0.77% | 0.17 | 13.29 |
| 6 | 中国移动600941 | 0.59% | 0.10 | 10.11 |
| 7 | 中芯国际00981 | 0.49% | 0.13 | 8.39 |
| 8 | 京东方A000725 | 0.49% | 1.99 | 8.38 |
| 9 | 云铝股份000807 | 0.46% | 0.24 | 7.88 |
| 10 | 中国太保601601 | 0.39% | 0.16 | 6.71 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。