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中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 姚进 · 跟踪 新华中诚信红利价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0731累计 1.0731净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0731 | 1.0731 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0776 | 1.0776 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0639 | 1.0639 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0545 | 1.0545 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0447 | 1.0447 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0349 | 1.0349 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0331 | 1.0331 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0310 | 1.0310 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0330 | 1.0330 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0340 | 1.0340 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0321 | 1.0321 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0354 | 1.0354 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0379 | 1.0379 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0404 | 1.0404 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0465 | 1.0465 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0501 | 1.0501 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0429 | 1.0429 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0504 | 1.0504 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0532 | 1.0532 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0502 | 1.0502 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。