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中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 姚进 · 跟踪 新华中诚信红利价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0799累计 1.0799净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 汤臣倍健300146 | 3.55% | 10.15 | 91.76 |
| 2 | 申能股份600642 | 3.50% | 10.36 | 90.44 |
| 3 | 柳药集团603368 | 3.44% | 6.05 | 88.75 |
| 4 | 唐山港601000 | 3.41% | 21.22 | 88.06 |
| 5 | 塔牌集团002233 | 3.37% | 12.50 | 87.13 |
| 6 | 中国建筑601668 | 3.34% | 19.87 | 86.24 |
| 7 | 双汇发展000895 | 3.30% | 3.80 | 85.12 |
| 8 | 云南白药000538 | 3.10% | 1.69 | 80.06 |
| 9 | 瀚蓝环境600323 | 3.02% | 2.84 | 77.99 |
| 10 | 浙商银行601916 | 2.91% | 28.62 | 75.27 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。