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中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 姚进 · 跟踪 新华中诚信红利价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0731累计 1.0731净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +2.90%
- 近 3 月
- +5.89%
- 近 6 月
- +0.80%
- 近 1 年
- +5.96%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：新华中诚信红利价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +7.06%
- 年化波动率
- 12.28%
- 最大回撤
- −13.54%
- 夏普比率
- 0.57
- 卡玛比率
- 0.52
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年04月29日 / 0.498亿份
- 资产规模
- 0.24亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2416亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 新华中诚信红利价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 姚进任职 2年又307天 · 管理 7.37亿(11只基金)任期收益 +7.31%