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中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 徐文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1320累计 1.1320净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1320 | 1.1320 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1337 | 1.1337 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1352 | 1.1352 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1363 | 1.1363 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1390 | 1.1390 | −0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1446 | 1.1446 | +0.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1347 | 1.1347 | +1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1204 | 1.1204 | −1.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1404 | 1.1404 | −3.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1766 | 1.1766 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1764 | 1.1764 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1785 | 1.1785 | +4.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1308 | 1.1308 | +1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1132 | 1.1132 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1050 | 1.1050 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1114 | 1.1114 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1224 | 1.1224 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0868 | 1.0868 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0991 | 1.0991 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1305 | 1.1305 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。