返回基金中心
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 徐文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1352累计 1.1352净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +4.45%
- 近 3 月
- +0.35%
- 近 6 月
- −10.70%
- 近 1 年
- −4.06%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+上证国债指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.52%
- 年化波动率
- 33.69%
- 最大回撤
- −31.06%
- 夏普比率
- −0.07
- 卡玛比率
- −0.08
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2023年09月27日 / 0.310亿份
- 资产规模
- 0.23亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2245亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中航基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+上证国债指数收益率*20%
现任基金经理
- 徐文任职 40天 · 管理 6.88亿(2只基金)任期收益 −0.13%