返回基金中心
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 徐文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1294累计 1.1294净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 信达生物01801 | 9.72% | 4.35 | 300.76 |
| 2 | 乐普生物02157 | 9.60% | 87.90 | 297.10 |
| 3 | 科伦博泰生物06990 | 9.06% | 0.74 | 280.36 |
| 4 | 映恩生物-B09606 | 8.90% | 1.75 | 275.42 |
| 5 | 荣昌生物688331 | 8.70% | 2.07 | 269.21 |
| 6 | 诺诚健华09969 | 8.32% | 25.00 | 257.50 |
| 7 | 三生制药01530 | 7.96% | 16.80 | 246.46 |
| 8 | 中国生物制药01177 | 7.30% | 59.00 | 225.97 |
| 9 | 晶泰控股02228 | 4.72% | 22.00 | 146.08 |
| 10 | 康诺亚-B02162 | 4.66% | 2.35 | 144.41 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。