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嘉实价值丰润混合C 016571
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴悠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9993累计 0.9993净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9993 | 0.9993 | −3.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0311 | 1.0311 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0450 | 1.0450 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0477 | 1.0477 | −3.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0829 | 1.0829 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0668 | 1.0668 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0793 | 1.0793 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0745 | 1.0745 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0727 | 1.0727 | −3.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1170 | 1.1170 | −2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1451 | 1.1451 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1507 | 1.1507 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1553 | 1.1553 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1572 | 1.1572 | +1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1414 | 1.1414 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1499 | 1.1499 | +1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1350 | 1.1350 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1413 | 1.1413 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1586 | 1.1586 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1720 | 1.1720 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。