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嘉实价值丰润混合C 016571
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴悠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9993累计 0.9993净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −11.96%
- 近 3 月
- −8.99%
- 近 6 月
- −18.34%
- 近 1 年
- −16.09%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.54%
- 年化波动率
- 27.78%
- 最大回撤
- −24.67%
- 夏普比率
- −0.52
- 卡玛比率
- −0.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年09月27日 / 2.421亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0092亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
现任基金经理
- 吴悠任职 6年又288天 · 管理 8.25亿(8只基金)任期收益 +3.11%