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嘉实价值丰润混合C 016571
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴悠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0101累计 1.0101净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 立讯精密002475 | 7.47% | 2.50 | 176.00 |
| 2 | 紫金矿业601899 | 7.39% | 6.93 | 174.22 |
| 3 | 思特威688213 | 6.65% | 1.46 | 156.83 |
| 4 | 中芯国际00981 | 6.59% | 2.00 | 155.30 |
| 5 | 桐昆股份601233 | 6.57% | 7.15 | 154.80 |
| 6 | 大族激光002008 | 6.56% | 1.03 | 154.61 |
| 7 | 长飞光纤光缆06869 | 5.65% | 0.60 | 133.10 |
| 8 | 长川科技300604 | 5.22% | 0.36 | 122.91 |
| 9 | 恒逸石化000703 | 5.20% | 9.03 | 122.54 |
| 10 | 兖矿能源01171 | 4.48% | 11.00 | 105.57 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。