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金鹰恒润债券发起式A 015931
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1252累计 1.1762净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1252 | 1.1762 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1267 | 1.1777 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1264 | 1.1774 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1294 | 1.1804 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1296 | 1.1806 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1324 | 1.1834 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1330 | 1.1840 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1314 | 1.1824 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1382 | 1.1892 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1428 | 1.1938 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1437 | 1.1947 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1431 | 1.1941 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1420 | 1.1930 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1398 | 1.1908 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1407 | 1.1917 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1386 | 1.1896 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1398 | 1.1908 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1402 | 1.1912 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1448 | 1.1958 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1462 | 1.1972 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。