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金鹰恒润债券发起式A 015931
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1267累计 1.1777净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.18%
- 近 3 月
- −2.03%
- 近 6 月
- −0.32%
- 近 1 年
- +3.27%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.53%
- 年化波动率
- 5.42%
- 最大回撤
- −5.65%
- 夏普比率
- 0.65
- 卡玛比率
- 0.63
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2022年10月10日 / 0.282亿份
- 资产规模
- 93.96亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 78.7675亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 华夏银行
- 业绩比较基准
- 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
现任基金经理
- 王怀震任职 6年又262天 · 管理 217.16亿(19只基金)任期收益 +17.94%