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金鹰恒润债券发起式A 015931
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1216累计 1.1726净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 博迁新材605376 | 0.95% | 54.47 | 14,778.47 |
| 2 | 三环集团300408 | 0.94% | 87.65 | 14,628.79 |
| 3 | 中际旭创300308 | 0.57% | 6.94 | 8,812.78 |
| 4 | 寒武纪688256 | 0.56% | 5.50 | 8,777.60 |
| 5 | 博云新材002297 | 0.55% | 298.05 | 8,640.47 |
| 6 | 工商银行601398 | 0.55% | 1,210.34 | 8,557.10 |
| 7 | 新易盛300502 | 0.49% | 12.61 | 7,656.70 |
| 8 | 东山精密002384 | 0.49% | 29.18 | 7,655.37 |
| 9 | 晶方科技603005 | 0.46% | 132.56 | 7,141.03 |
| 10 | 紫金矿业601899 | 0.45% | 278.35 | 6,997.79 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。